現在位置:出納組 > 內部控制

國立高雄師範大學總務處出納組

內部控制制度作業項目表

 

113年修訂

編號 項目名稱 檔案下載
01 付款作業 PDF
02 自行收納收款作業 PDF
03 自行收納款項收據之管理作業 PDF
04 零用金作業 PDF
05 學雜費收費作業 PDF
06 定期存款作業 PDF
07 各項稅費款之扣繳作業 PDF
08 押標金、保證金之收付作業 PDF
09 有價證券與其他保管品之收付及管理作業 PDF
10 出納事務之盤點及檢核作業 PDF